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中来股份理财“踩雷”2天市值蒸发21亿元

2021-01-14 01:40

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  随着2020年报预告的陆续披露,A股上市公司业绩情况也逐渐浮出水面。

  近日,因投资理财失败,致业绩大幅下降的光伏概念股中来股份,引起市场广泛关注。受此影响,1月11日早盘,公司股价低开17.51%,走势维持低位运行,以跌停价收盘,收于9.5元/股,跌幅为20.03%;1月12日,收于9.15元/股,下跌3.68%,公司市值2天时间蒸发21亿元。

  事件发酵后,深交所也火速下发了关注函,要求中来股份披露投资明细。“公司忙于回复关注函,电话暂不接受采访,相关问题可以发送公司邮箱。目前,公司经营状态正常。”中来股份证券事务代表李娜在接受《证券日报》记者采访时表示。

  违规操作重仓“熊股”

  2020年净利同比下滑超50%

  2020年是公私募基金大年,率先公布业绩的公募基金取得正收益率的占比达90%以上。而在这个背景下,中来股份所投的私募基金竟然大幅亏损。

  1月11日,根据中来股份发布的2020年度业绩预告,公司预计2020年全年归属于上市公司股东的净利润盈利为9000万元至1.15亿元,比上年同期下降52.71%至62.99%;与2019年相比,净利遭遇了“腰斩式”的下滑。其原因,为公司购买的委托理财在报告期内大额亏损,对净利润影响-1.68亿元。

  回溯过往,2019年11月至2020年1月,中来股份先后分四笔认购私募基金。细分看,向泓盛资产管理(深圳)有限公司认购了腾龙1号、腾龙4号私募证券投资基金了3000万元、5000万元,向深圳前海正帆投资管理有限公司管理的正帆1号、正帆顺风2号私募证券投资基金认购了6000万元、6000万元,合计认购总额为2亿元。

  糟心的是,在2020年12月份,上述4只私募基金净值较11月份急剧下降,1个月内亏损幅度为97.18%,亏损金额为1.587亿元。而这四只私募基金净值波动大,是因为重仓了“熊股”济民制药,并持股博济医药、荣科科技和奇信股份。

  K线数据显示,从12月16日开始,济民制药和奇信股份股价纷纷闪崩。济民制药从12月16日的42.14元高点一路跌至11元下方,跌幅超70%。奇信股份从12月16日的18.62元高点一路下跌至8元,跌幅超57%。

  私募基金为何会如此重仓济民制药?对此,财富书坊创始人周锡冰在接受《证券日报》记者采访时表示:“医疗板块一直受资本追捧,尤其在2020年新冠肺炎疫情以来,其潜在的市场估值会被投资者看多;纯财务投资主要是短期投资,其投机性较强;另外在当前很多传统行业已经被看空,投资价值不大。”

  另外,就上述认购,《证券日报》记者注意到,2020年4月27日,就在发布2019年年报的同日,公司发布了致歉公告。主要为,公司经办人员在进行上述委托理财时,未及时提请履行董事会、股东大会审议程序,违反了深交所相关规定。至此,2亿元投资事宜才首次公诸于众。

  公司涉嫌信披违规

  承诺人被追责

  上海久诚律师事务所律师许峰在接受《证券日报》记者采访时表示:“投资事宜以及进展事宜应该及时披露,尤其有重大风险的时候,更应该及时公告,提示投资者注意风险,否则将涉嫌信息披露违规,因隐藏相关风险,而被误导的投资者可以考虑发起索赔。”

  北京市京师律师事务所律师孟博表示:“根据《证券法》及司法解释,上市公司等因信息披露违法被证监会处罚,受损投资者可以依法起诉索赔,赔偿范围包括投资差额、佣金、印花税和利息损失等。”

  “中来股份于2020年4月27日补充披露委托理财信息;三只基金产品于2020年6月30日资产净值触及预警线或止损线时,公司竟在半年后才告知投资者发生亏损,涉嫌存在信息披露违规。”上海汉联律师事务所律师宋一欣向《证券日报》记者表示:“预计投资者索赔的条件为,2019年11月1日至2021年1月10日间,买入中来股份股票,并于2021年1月11日及之后卖出或继续持有的受损的投资者。”

  记者从2021年1月11日,披露的赎回过程来看,中来股份并非没有可能避免此次“踩雷”事件。

  早在2020年4月23日,公司首次递交关于将全部所持基金份额赎回的申请,不过管理人以避免市场波动为由未执行赎回操作。多次交涉后,公司也仅于2020年8月收到其中一只基金赎回金额1983.52万元,对应认购款项1840万元及盈利143.52万元。