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中信建投:通信行业持仓创近年新低 低估值、有业绩,存反弹机会

2020-11-03 03:11

  中信建投指出,截至三季度,通信(申万)行业基金持仓市值占比1.13%,创2012年四季度以来的新低。一方面是因为美国限制中国通信产业,主要通信设备商面临诸多不确定性,另一方面类似2014年四季度,5G商用接近一年,市场关注度处于切换“空窗期”。基金前五大重仓股分别为:中兴通讯、亿联网络、新易盛、七一二、中天科技。

  投资建议:当前,通信行业配置低(基金持仓占比创近8年新低),估值较低、业绩有兑现。展望2021年,5G与云仍会推动行业需求向好,叠加近期美国大选将落地,建议关注通信行业可能的反弹机会,当前应重点关注“三季度业绩较好、且对四季度甚至明年展望积极”的个股,此外为卫星互联网、网络可视化及车联网等。