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新能源未来的成长空间如何?黑马“赵诣”来解答

2020-11-21 05:03

  从三季报十大持仓股来看,您在新能源领域持仓最多,您认为新能源板块明年,或者未来3-5年,是否仍有上涨空间?原因有哪些?新能源各子行业中,您最看好哪些细分领域以及为什么?您选股的标准主要有哪些?

  赵诣:我非常看好未来3-5年新能源行业的发展。

  一方面,目前全球三大经济体中的两个(中国、欧盟)对新能源的投资力度和重视程度在疫情后进一步加强,我国新能源产业链是全球最完整,也最具有竞争力,这意味着相关的企业能受益于行业的大发展。

  另一方面,随着技术的进步,无论是新能源车还是光伏,从性价比上,已经具备和燃油车以及化石能源竞争的能力,这也意味着行业的发展开始逐步回归市场化阶段,行业发展也会更加平稳。

  整体新能源的投资上,主要选择新能源车和光伏板块,这两个板块是分别在C端和B端增速最快,空间更大的细分领域。

  我主要从两个维度相结合的方式来选择公司:一要选择好的赛道,希望选择的是持续时间长,成长空间大,竞争格局稳定的方向;二是要在赛道上选择好的公司,首选公司属于行业龙头,具有核心竞争力,同时具有很好的治理结构,最后公司一定要用企业利润来检验。

  您对中国股市四季度以及明年的整体看法如何?看好哪些板块,看淡哪些板块,以及相应的原因?

  赵诣:在经历了2019年和2020年三个季度之后,公募基金整体都获得了较好的投资回报,这也意味着往后一段时间出现震荡调整都是健康市场所呈现的状况。

  长远来看,随着国内优秀企业不断在国内上市,竞争力的持续加强,这将非常有助于市场长期稳定向好。

  我更关注有“增量”的方向:一是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;其次是在“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。

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